Uscite e differenze (versamenti, pagamenti, ammanchi)
=
Contante in cassaforte
Cassa Frontoffice — contanti
Cassa Selz — contanti
Incasso contanti giornaliero
Cassa FrontofficeCassa Selz
Dettaglio giornaliero
I valori con * hanno una rettifica applicata (passa il mouse per il motivo).
Data
Cassa Frontoffice
Cassa Selz
Uscite
Totale giorno
Saldo cassaforte
Totale periodo
Rettifiche di cassa del periodo
Correzioni per errori di battitura (es. battuto contanti ma era Visa). Importo negativo per togliere, positivo per aggiungere.
🔒 Vai su "Caricamento dati" e sblocca per inserire rettifiche.
Pagamenti in contanti del periodo
Spese pagate in contanti dalla cassaforte (es. fatture fornitori).
🔒 Sblocca per inserire pagamenti.
Differenze / ammanchi di cassa del periodo
Perdite o differenze non legate a incassi: banconote false, ammanchi, arrotondamenti. Importo negativo per un ammanco/perdita (es. −2), positivo per un'eccedenza.
🔒 Sblocca per inserire differenze.
Versamenti in banca del periodo
🔒 Sblocca per inserire versamenti.
Carica un file dalla pagina "Caricamento dati", oppure scegli un periodo qui sopra.
🔒 Bloccato
Nessun codice di sblocco impostato: i dati non sono protetti.
Riporto iniziale della cassaforte
salvato ✓
Impostalo una volta sola: è il contante in cassaforte a quella data. Da lì l'app trascina tutto da sola.
Carica un file di periodo (Excel da protel)
Trascina qui il file .xls del periodo, oppure clicca per sceglierlo.
Ogni file caricato resta in memoria: giugno, luglio, agosto… si accumulano.