Quadratura Cassa Contanti

Solo movimenti in contanti — Cassa Frontoffice (comprese caparre) e Cassa Selz. Carte, sospesi e city tax esclusi.

Riporto iniziale della cassaforte

Contante in cassaforte all'inizio (€)

Alla data

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Riporto contante
iniziale

Contanti incassati
nel periodo

−

Versamenti in banca
nel periodo

Contante in
cassaforte

Cassa Frontoffice — contanti

Cassa Selz — contanti

Data

Importo (€)

Note

Data	Cassa Frontoffice	Cassa Selz	Versamenti	Totale giorno	Saldo cassaforte
Totale periodo

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